Op de volgende pagina's vindt u de overzichten van baten en lasten. In deze overzichten kunt u veel informatie vinden over de financiën van de gemeente in 2017. De tabel nominale Begroting 2017 geeft aan welke baten (= opbrengsten) en lasten (=kosten) uw gemeenteraad op 10 november 2016 geautoriseerd heeft voor 2017. Tijdens deze raadsvergadering is ook de verplichte wijziging overheadkosten door u vastgesteld. Om die reden hebben we op de volgende pagina's een overzicht van de nominale begroting vóór de correctie van de overhead en een overzicht ná de correctie van de overhead opgenomen. De Programmabegroting 2017 was, conform de wettelijke bepalingen, sluitend. Dit komt tot uiting in het totaal van de kolom 'Begrote bijdrage algemene middelen'. Deze is nul, dat wil zeggen dat alle middelen van de gemeente volledig zijn ingezet in de diverse programma's, maar ook niet meer dan dat.

Per programma is aangegeven:

• De baten: de binnen het programma begrote opbrengsten
• De lasten: de binnen het programma begrote kosten
• Het saldo van baten en lasten: de baten min de lasten
• De begrote bijdrage uit de algemene middelen: de hoeveelheid geld die vanuit de algemene middelen aan het programma is toegevoegd
• Het totaalsaldo van baten en lasten: het saldo plus de begrote bijdrage uit de algemene middelen.
• De toevoegingen in de reserves: de hoeveelheid geld die in reserves wordt gedaan
• De onttrekkingen aan de reserves: de hoeveelheid geld die uit reserves wordt gehaald
• Het resultaat: het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten min de toevoegingen in de reserves plus de onttrekkingen uit de reserves.

De tabel actuele Begroting 2017 is gelijk aan de nominale begroting plus alle daarna door uw gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen. De actuele begroting is daarmee de meest recente door uw gemeenteraad goedgekeurde Programmabegroting 2017.

De tabel realisatie 2017 geeft aan welke baten en lasten gerealiseerd zijn in 2017. Het resultaat, dat wil zeggen nadat de onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben plaatsgevonden, bedraagt 43,016 miljoen euro voordelig. Een uitgebreide toelichting per programma op het behaalde resultaat is opgenomen in Deel 1 Jaarverslag, onder de programma's, hiervan is een samenvatting opgenomen in Deel 2 Jaarrekening, Overzicht baten en lasten met toelichting, onderdeel resultaat. De kostenoverschrijdingen in de Jaarstukken 2017 vallen binnen het kader begrotingsrechtmatigheid.

Nominale begroting voor correctie overhead

Nominale begroting 2017 na correctie overhead

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Actuele begroting 2017

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Realisatie 2017

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.