Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Algemene toelichting

In de begroting ramen wij de lasten en baten per jaar van de meerjarige projecten van het programma Bereikbaarheid op basis van de uitvoeringsplanning van het Meerjaren perspectief Bereikbaarheid (MPB). Dit is het zogenaamde kasritme. Door vertraging of versnelling van projecten ontstaan er voordelige of nadelige afwijkingen van dit kasritme. Afwijkingen kunnen ook ontstaan omdat het betaalritme van projecten niet synchroon loopt met de uitvoeringsplanning. Ook onverwachte situaties in projecten beïnvloeden het kasritme. In het MPB is meer informatie opgenomen over de uitvoeringsplanning van de projecten.

• Vertraging van een project of in het betaalritme leidt tot lagere lasten, maar ook tot lagere baten (subsidies) of een lagere onttrekking aan de reserve in een jaar
• Versnelling van een project of in het betaalritme leidt tot hogere lasten, maar ook tot hogere baten (subsidies) of een hogere onttrekking aan de reserve in een jaar
• Daarnaast kunnen projecten die in enig jaar worden afgesloten leiden tot voor- of nadelen.

Meer informatie over af te sluiten projecten in 2017 is terug te vinden in de bijlage ‘Af te sluiten investeringen’.

Afwijkingen kasritme
Baten:
In 2017 zijn er lagere bijdragen als gevolg van lagere lasten. Dit betreft de volgende projecten:

• Actieplan goederenvervoer 0,7 miljoen euro
• De Gebruiker Centraal Vervolg 0,5 miljoen euro
• Proof of Concept 0,7 miljoen euro.

Hiertegenover staat één project waarvoor de lasten hoger zijn en daarmee ook de baten:

• Autodelen 0,1 miljoen euro.

Lasten:
De lasten zijn lager door met name de volgende projecten:

• Actieplan goederenvervoer. De lasten zijn in 2017 1,0 miljoen euro lager dan geraamd.
• De Gebruiker Centraal vervolg. Verwacht was dat dit project eind 2017 zou zijn afgerond, maar de uitvoering loopt nog door in 2018. In 2017 heeft dit geleid tot 0,9 miljoen euro lagere lasten.
• Proof of concept. De lasten zijn 0,600 miljoen euro lager dan in het kasritme voor 2017 was opgenomen. Het project loopt nog door in 2018.
• Meetnet Luchtkwaliteit. Tot en met 2020 is hiervoor 0,500 miljoen euro beschikbaar. In 2017 zijn de uitgaven 0,040 miljoen euro terwijl 0,150 miljoen euro was opgenomen. Dit leidt in 2017 tot 0,110 miljoen euro lagere lasten.

Meer details

Investeringen

Naar investeringen Bereikbaarheid

Subsidies

Klik hier om naar het overzicht van de subsidies te gaan.

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Algemene toelichting
De verschillen worden met name veroorzaakt door afwijkingen in het kasritme.
Als gevolg van deze afwijkingen zijn de totale baten per saldo 15,7 miljoen euro lager en de lasten per saldo 22,6 miljoen euro lager dan begroot.

Uitvoeren van projecten en maatregelen die fiets en voetgangers als vormen van vervoer aantrekkelijker maken in een verkeersveilige stad.

Afwijking kasritme
Baten
Vanuit het Regionale uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) zijn een aantal begrote inkomsten niet ontvangen in 2017 (2,425 miljoen euro) en een bijdrage vanuit de NSL is al in 2016 ontvangen (0,790 miljoen euro).

Lasten
Projecten waarbij geldt dat de werkzaamheden in 2017 nog niet volledig zijn uitgevoerd en een vervolg krijgen in 2018 zijn onder andere:

• Doorfietsroutes (5,5 miljoen euro). Dit betreft met name de doorfietsroute om de Oost resterend tracé, doorfietsroute Elektronweg-Reactorweg en de doorfietsroute Overvecht-Uithof       
• Invoering leenfietsen (0,356 miljoen euro)
• Fietsparkeren binnenstad en Utrecht centrum (0,700 miljoen euro)
• Herenroute (1,137 miljoen euro)
• Fietsparkeren Business case Openbaar Vervoer Terminal na pilot (0,956 miljoen euro)  
• Kwaliteit fietsroutes Stations (0,192 miljoen euro)

Het project Dafne Schippers fietsbrug is in 2017 zo goed als afgerond, een aantal afrondende werkzaamheden krijgen een vervolg in 2018.
Daarnaast is een verwachte verrekening van 4,000 miljoen euro met de grondexploitatie stationsgebied voor de Moreelsebrug (Rabobrug) doorgeschoven naar 2018.

Resultaat af te sluiten project
Het project verbeteren As van Berlage, fietspaden op Egmondkade en van Hoornekade heeft lagere lasten dan begroot (1,241 miljoen euro) door aanbestedingsvoordelen en lagere uitvoeringskosten. Tegenover deze lagere lasten staan ook lagere baten dan begroot door lagere bijdragen vanuit RUVV (0,400 miljoen euro) en bijdrage derden (0,388 miljoen euro). Het project is in 2017 afgerond.

Uitvoeren van projecten en maatregelen OV en verkeersveiligheid

Afwijking kasritme
Baten
Maatregelen OV
De baten OV zijn 7,1 miljoen euro lager dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere subsidieontvangst voor het project HOV bestaande stad Z80 (7,5 miljoen euro). Daar staan hogere baten tegenover van 0,4 miljoen euro voor Ov Overvecht St. Jacobsstraat.

Verkeersveiligheid
Voor het uitvoeren van projecten wijkverkeersplannen zijn er voor 2017 voor 0,234 miljoen euro aan baten gerealiseerd die eerder niet opgenomen waren in de begroting. Dit betreft een bijdrage vanuit RSS (Randstadspoor ) aan station Vleuten binnen het project Vleuterweide.

Lasten

Maatregelen OV
De lasten zijn 11,2 miljoen euro lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat het verloop van uitgaven afwijkt van de berekende jaarlasten van de meerjarige projecten.

• Voor HOV bestaande stad Z80, zijn niet uitgeven de risicoposten 5,6 miljoen en grotendeels de stelposten 2 miljoen euro. Verder heeft aannemer BAM Infra niet het volledige voor 2017 geplande bedrag gefactureerd.

De Z90 is door onderzoek naar de dekking van de fietsonderdoorgang Nelson Mandelabrug vertraagd, waardoor de kosten (1,4 miljoen euro) doorschuiven naar 2018. De lasten voor de bereikbaarheid van het station via de Oosterkade en de Westerkade zijn door vertraging van het project 1,9 miljoen euro lager.

• Voor de Uithoflijn wordt een aantal werkzaamheden (0,9 miljoen euro) pas in 2018 uitgevoerd, deels als gevolg van uitloop werkzaamheden realisatie traminfrastructuur (Vaartsestraat, Bleekstraat, Ledig Erf) en deels door langere doorlooptijden als gevolg van participatie (Oosterspoorbaan Zuid, gevelmaatregelen).
• Bij overige projecten is voor 0,6 miljoen euro meer gefactureerd dan begroot in 2017.

Verkeersveiligheid
De hogere lasten van in totaal 2,951 miljoen euro komen voort uit een nadelig kasritme door versnelling van het uitvoeren van projecten. Het betreft voornamelijk projecten binnen het Economisch Investeringsfonds (EIF) en binnen het Actieplan Verkeersveiligheid.

Uitvoeren van projecten en maatregelen die bijdragen aan autogebruik dat past in een aantrekkelijke en bereikbare stad

Afwijking kasritme
Baten
De baten zijn 3,876 miljoen euro lager dan begroot en de lasten zijn 8,152 miljoen euro lager dan begroot. In verband met het activeren van de kosten voor de Integrale aanpak NRU zijn de lasten en baten 4 miljoen euro lager. Daarnaast is er sprake van een incidentele bijdrage van de provincie voor het project Talking traffic van 0,124 miljoen euro .

Lasten
De lasten zijn 4,152 miljoen euro lager dan begroot in verband met afwijkingen op het kasritme bereikbaarheid. Bij onder andere de volgende projecten waren de lasten lager dan het geraamde kasritme:

• Het wegnummer- en informatiesysteem (1,263 miljoen euro lager)
• Binnenstedelijke verbindingsweg Socrateslaan Beneluxbaan Oost (0,850 miljoen euro lager)  
• Oversteekbaarheid Eykmanlaan (0,450 miljoen euro lager)
• Inpassing NOUW Leidsche Rijn Centrum (1,142 miljoen lager)

Meer details

Investeringen

Naar investeringen Bereikbaarheid

Subsidies

Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren die bijdragen aan een aantrekkelijke en bereikbare stad
Bij de 2 ^de Berap 2017 hebben wij een voordeel van 1 miljoen euro gemeld. Dit voordeel is in de jaarrekening 2017 opgelopen tot 2,056 miljoen euro . Hieronder worden de verschillen van de realisatiecijfers 2017 ten opzichte van de actuele begroting 2017 toegelicht.

Hogere parkeeropbrengsten
De parkeeropbrengsten zijn 1,553 miljoen euro hoger dan was begroot. Hiervan heeft 1 miljoen euro betrekking op straatparkeren. Bij de 2 ^e Berap hadden wij dit voorzien. Daarnaast blijken de parkeerinkomsten uit de garages 0,5 miljoen euro hoger te zijn. Dit hadden we met de tweede berap nog niet voorzien.

Inzichten voortkomend uit de actualisatie van de parkeerexploitatie
De parkeerexploitatie wordt geactualiseerd. Uit deze actualisatie zijn een aantal inzichten voort gekomen die ook in de jaarrekening tot een financieel resultaat hebben geleid. Het gaat hierbij om lagere beheer- en onderhoudslasten door een bundeling van aanbestedingscontracten en te hoog begrote kapitaallasten.
De uitgaven van autoparkeren zijn hierdoor 0,731 miljoen euro lager en van fietsparkeren 0,319 miljoen euro lager.

Nieuwe feiten die zich hebben voorgedaan na de tweede berap
In de begroting was rekening was gehouden met een verlaging van de parkeerbaten vanwege het opheffen van straatparkeren. Het opheffen van parkeerplaatsen vindt minder snel plaats dan geraamd. Hierdoor zijn de baten in de realisatie 0,312 miljoen euro hoger.
Verder zijn de lasten 0,492 miljoen euro hoger geworden. De belangrijkste oorzaken zijn dat we enerzijds een voorziening hebben moeten treffen van 0,856 miljoen euro voor het verhelpen van lekkages in een tweetal garages. Anderzijds zijn een aantal projecten vertraagd (P+R-actieplan, buurtstallingen en fietsdepot) wat leidt tot lagere lasten in 2017 van 0,331 miljoen euro.
Tenslotte leiden het in eigen beheer nemen van de garage Kruisstraat en het afwikkelen van de naheffingsaanslag BTW 2016 tot hogere baten van 0,538 miljoen euro en tot hogere lasten van 0,465 miljoen euro.

Mutatiereserve
De onttrekking van de parkeerreserve is 0,431 miljoen euro lager vanwege vertraging in de uitvoering van het P+R Actieplan (0,171 miljoen euro) en per saldo lagere lasten van het planmatig onderhoud van garages (0,260 miljoen euro).

Meer details

Investeringen

Naar investeringen Bereikbaarheid

Subsidies

Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.